职责：

1. 负责公司产品销售/(劳务)服务收入及产成品、应收账款的核算与管理。

2. 每天对出纳移交的各类单据，进行分类和分工。

3. 审核各岗位会计凭证分录、业务数据和财务数据是否正确，金额是否与附件相符。

4. 审核各类费用报销单据，按预算考核口径分类核算。

5. 审核钱、款、帐、物是否异常，及时上报处理。

6. 对增值税进项、销项做正确的会计处理。

7. 对涉税业务的工作进行最亲政策的解读，做到纳税工作的合理避税。

8. 对各岗位会计工作中的遇到的疑难问题，进行专业指导。

9. 按财务经理要求组织汇总各类数据。

10. 及时核对总账、明细账，确保帐帐相符。

11. 及时核对出纳现金银行帐，确保财务帐与出纳流水帐相符。

12. 审核各类附加税，是否计提和进行了相应的会计处理。

13. 对会计档案、资料进行有效的管理。

14. 期末对账及差错差异的处理。

15. 每月扎帐后，做好存货盘点，确保存货帐实相符。

16. 定期进行固定资产及其他资产盘点，确保资产帐实相符。

17. 每月督促往来帐项核对，确保应收应付帐实相符。

18. 财务报表编制工作，月末进行进销存、财务损益类科目结转，并进行期末结转。

19. 月、季、年末编报资产负债表、利润表及内部管理报表。

20. 年末编制资产负债表、利润表及内部管理报表，出具次年的财务管理规划及及战备上的财务建议与运营方案。

二、任职要求

5.熟悉国家、北京市财务、税务相关政策、法律法规以及现代企业管理等知识;
6.熟练掌握会计核算、财务管理、预算管理、决算管理、税收筹划，有丰富的实操经验;
7.极强的会计核算和财务分析能力;